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镀锌板市场基本面有望继续改善

作者:admin     发布时间: 2021-10-13   53 次浏览

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  “进入10月后,在供需偏弱的背景下,镀锌板市场基本面将持续改善,铁矿石供需格局将进一步松动,‘双焦’(焦炭和焦煤)的紧平衡有望被打破,市场仍有不少上行机会。”9月30日,当“金九”过渡到“白银10”时,市场各方开始总结9月份的市场走势,并对10月份的市场走势进行预测分析。在“10月镀锌板材料市场展望及营销策略建议”线上直播中,镀锌板铁网shouxi分析师王建华对“银十”中镀锌板市场的市场走势进行了预测,引起了众多市场参与者的关注。

  在王建华看来,能源消耗的双重控制和镀锌板铁产能、产量的“双重控制”不是单项选择题,而是“既需要又需要”的全选择题。他预测,在能源消费双控、镀锌板铁产能产量“双控”的背景下,镀锌板市场基本面有望持续改善,后期镀锌板价格仍有一定弹性空间。

三季度镀锌板价格zhongxing逐月上移

  三季度镀锌板价格zhongxing逐月上移

  在线直播期间,王建华总结了9月份的镀锌板行情,表现为几个“确定性”。

  diyi个确定性是,镀锌板价格总体上随着基本面的不断改善而向上震荡,并呈现阶段性的混合格局。据调查,9月份我国五大镀锌板材料库存减少250多万吨。截至9月29日,镀锌板木材综合价格指数上涨254点。其中,螺纹镀锌板价格和线材价格分别上涨555点和500点,板材价格和热轧卷价格分别上涨115点和86点,冷轧卷价格小幅下跌3点。“从这些数据可以看出,建筑镀锌板材料市场明显好于板块市场。”王建华说。

  dier个确定性是铁矿石已经走出大幅下跌。据王建华介绍,9月份,品位62个点的澳矿价格zui多下跌超过51.35美元/吨,一度跌至100.2美元/吨,铁矿石主合同zui低跌至606元/吨,不仅跌破了几个下行支撑位,也打破了不少市场参与者在“双节”(中秋国庆)补货下大幅反弹的预期。

  第三个确定性是“双聚焦”时期现货价格宽松或高位回落。9月份,焦炭主力合约从zui高的3847元/吨跌至zui低的3124元/吨,跌幅为723元/吨,跌幅为18.8个点。焦煤主力合约从zui高3099元/吨跌至zui低2626元/吨,跌幅473元/吨,跌幅15.3个点。

  王建华总结:“回顾三季度,7、8、9月份镀锌板料综合均价持续上涨,价格zhongxing逐月上移。”

需求只会推迟,但不会缺席

  需求只会推迟,但不会缺席

  “需求确实是拖累近期镀锌板价格表现的重要因素,这是事实。特别是国家通过调控需求yizhi大宗商品价格上涨后,房地产受到很大影响。为什么这么关注房地产行业?”王建华解释:diyi,房地产行业拥有zui广泛的相关产业;二是房地产行业的融资挤掉了制造业和民间融资;三是房地产行业yizhi了居民消费选择意愿的增强。第四,从全球来看,房地产过度创造信贷很容易导致金融危机。第五,2020年末,我国宏观杠杆率达到279.4个点,处于全球较高水平。一旦经济下滑,风险会更大。

  “可以看出,规范房地产不仅势在必行,而且要克服一切困难,国家采取了多项积ji措施。zhongyang政治局会议明确指出,今年下半年仍要坚持稳中求进的总基调,要求今年年底明年初形成实物工作量,“基础设施建设适度超前”的提法发出了明确信号。”王建华说。

  此外,基础设施建设还受到资金压力、盈亏压力、新冠肺炎疫情扰动等因素影响,且进展缓慢,尤其是资金压力影响zui大。zhongyang政治局会议明确提出,积ji的财政政策要提高政策效率,稳健的货币政策要保持合理充足的流动性。在此背景下,zhongyang和地方政府相继出台了多项调控政策。根据王建华的说法,正是因为这些跨周期调整政策的影响,我们可以相信镀锌板材料的需求不会到来,只会来得晚,所以在今年年底过度承担需求是不合适的。

  “有人说,能耗双控导致镀锌板铁下游企业停工,进而影响需求。需要注意的是,这些下游企业大多不是高耗能企业,只是因为此前个别地方管理部门和企业的不作为,不得不“一刀切”,后期肯定会走向jingzhun监管。”王建华表示,“因此,这些下游企业对需求的影响只是暂时的,需求只会推迟,后期强度甚至可能会加大。不排除需求可能‘淡季不淡’。”

三大政策施加,供给收缩局面难以改变

  三大政策施加,供给收缩局面难以改变

  首先是双重控制能源消耗的政策。自今年8月12日国家发改委发布《2021年上半年地区能源消费双控目标完成情况晴雨表》以来,陆续有部分省份开始加大能源消费调控力度,导致相应地区镀锌板铁产量进一步下降。根据王建华的说法,在所有省份都达到标准之前,不可能放松对能源消费的双重控制政策。

  其次是镀锌板铁产能和产量的“双控”政策。预计如果镀锌板铁行业想在今年11月底前实现“原油镀锌板产量同比不增”的目标,9-11月平均月原油镀锌板产量将维持在7851万吨的水平。“即使能耗双控达标,原油镀锌板减量产量不达标,也要落实限产政策,反之亦然。”他说。

  zui后,秋冬季限产政策。环境部发布的《2021-2022年秋冬季zhongdian区域大气污染综合治理规划(征求意见稿)》内容与往年有所不同,整治范围增加到河北省北部、山西省北部、山东省东部和南部、河南省南部等60多个城市。

  王建华表示,在过去几年的秋冬季限产中,根据下发文件估算的限产规模基本在3000万吨到4000万吨之间,但根据实际限产效果来看,大幅减产效果并不明显,但今年秋冬季限产会有很大不同,而且效果会更加明显。

  “目前市场上有一些看空的声音。如果只从某个时间点来看这些观点,可能有些道理,但如果从全局来深入分析,可能就没有必要了。”王建华坦言,有观点认为,房地产调控对镀锌板材料需求影响较大,“双控”政策增加了市场供应节奏的不确定性,悲观预期下期货市场做多信心不足,卖空动力增强。

  在这些看空的声音中,zui让王建华认为有必要改变的是“镀锌板材料利润高,镀锌板价格要跌”的观点。“据统计,今年上半年,国内36家镀锌板上市公司净利润总额达到762亿元。今年前8个月中国镀锌板钢铁工业协会会员企业的平均销售利润率仅为6.2个点,且不说与上半年力拓795亿元的净利润相比,与国外一些镀锌板企业相比也是一个耻辱,更不用说中国镀锌板企业受到供给侧结构性改革和“双控”政策的控制。”王建华直言,“传统的‘镀锌板企业’利润一好转就应该下降的观念‘至少在某些时候应该调整’,包括‘原材料价格会下降,成品价格也会下降’的观念。"

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